Zarząd CFI Holding S.A. (zwaną dalej: “Emitent”, “Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 sierpnia 2022 roku po południu , Spółka Zależna CENTRAL FUND OF IMMOVABLES sp. z o.o. (CFI sp. z o.o.) z siedzibą w Łodzi dokonała przewalutowania na walutę Euro części kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska S.A. w polskim złotym w kwocie 67 144 212,85 PLN. Kwota zadłużenia po dokonaniu przewalutowania wynosi na dzień przekazania raportu 14 222 455,59 EUR. Spółka ustanowi dodatkowe zabezpieczenie na kwotę 10 mln zł w postaci hipoteki umownej na nieruchomości objętej KW nr LD1M/00046431/8. Wszystkie pozostałe postanowienia aneksowanych Umów, które zostały objęte przewalutowaniem, o których Emitent informował w Raportach bieżących ESPI: nr 6/2020 z dnia 07.02.2020, nr 59/2017 z dnia 28.12.2017, nr 15/2019 z dnia 08.06.2019, nr 12/2018 z dnia 29.06.2018 w tym zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu zawartych Umów, nie uległy zmianom na skutek zawartych aneksów i nie odbiegają od postanowień stosowanych powszechnie dla tego typu umów kredytowych.
Dokonana transakcja przez CFI Sp. z o.o. została podyktowana dostosowaniem osiąganych przez podmiot przychodów w oparciu o wewnętrzne i zewnętrzne platformy sprzedażowe świadczonych usług indeksowanych w Euro. Transakcja przewalutowania ma na celu w dłuższej perspektywie czasu ograniczyć bieżące ryzyko walutowe działalności operacyjnej – segmentu hotelowego świadczonych usług – z uwagi na kształtowanie cen usług hotelarskich w oparciu o walutę bazową Euro stanowiącą podstawę własnych oraz zewnętrznych systemów rezerwacyjnych, którymi zarządza CFI Sp. z o.o. podobnie jak inne krajowe i międzynarodowe sieci hotelowe. Narzucenie w raportowanej Spółce zależnej rygoru ustanawiania ceny przychodów od realnej i możliwej do wyliczenia bazy w Euro (oficjalnej waluty dla 19 krajów UE) oraz przyjmowania należności także w Euro jest konsekwencją długoterminowej polityki dostosowania przychodów do spodziewanego wprowadzenia euro w Polsce co wynika ze zobowiązań płynących z traktatu ateńskiego oraz stabilnej polityki walutowej. Art. 128 ust. 1 TFUE bowiem stanowi, że banknoty euro są legalnym środkiem płatniczym, , a art. 11 rozporządzenia WE/974/98 stanowi to samo w odniesieniu do monet euro.
Oprocentowanie kredytów zostało ustalone na warunkach rynkowych na podstawie stawki EURIBOR powiększonej o marżę.
Raportowana Spółka zależna podobnie jak inne Spółki z Grupy Kapitałowej CFI w szczególności działające w branży hotelarskiej prowadzą dalsze negocjacje w celu dokonania przewalutowania pozostałych kredytów na walutę bazową finansowania w Euro.
podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Currency conversion by the subsidiary CENTRAL FUND OF IMMOVABLES sp.z.o.o. some of the investment loans taken out at the Bank in PLN for a loan denominated in EUR.Management Board of CFI Holding S.A. (hereinafter referred to as: “Issuer”, “Company”) with its registered office in Wrocław, announces to the public that on August 26, 2022 in the afternoon, the Subsidiary CENTRAL FUND OF IMMOVABLES sp. z o.o. (CFI sp. z o.o.) with its registered office in Łódź, converted some of the investment loans taken out at Bank Ochrony Środowiska S.A. into a loan  denominated in Euro (EUR). in Polish zloty in the amount of PLN 67 144 212.85. The amount of debt after the conversion is EUR 14,222,455.59 as at the date of submitting the report. The company will establish an additional security for the amount of PLN 10 million in the form of a contractual mortgage on the property covered by KW No. LD1M /00046431/8. All other provisions of the annexed Agreements that were subject to currency conversion, about which the Issuer informed in the ESPI Current Reports: No. 6/2020 of 07/02/2020, No. 59/2017 of
28/12/2017, No. 15/2019 of 08/06/2019, 12/2018 of 29/06/2018, including the security of the Bank’s claims under the Agreements concluded, did not change as a result of the concluded annexes and do not differ from the provisions commonly used for this type of loan agreements.The transaction made by CFI Sp. z o.o. was dictated by the adjustment of the revenues achieved by the entity on the basis of internal and external sales platforms for the provided services indexed in Euro. The currency conversion transaction is aimed at limiting the current currency risk of operating activities – the hotel segment of the services provided – in
the long run, due to the pricing of hotel services based on the base currency Euro, which is the basis for own and external booking systems managed by CFI Sp. z o.o. like other national and international hotel chains. The imposition in the reporting subsidiary of the rigor of establishing the price of revenues on the real and calculable base in Euro (the official currency for 19 EU countries) and accepting receivables also in Euro is a consequence of the long-term policy of adjusting revenues to the expected introduction of the euro in Poland, which results from the obligations arising from the Treaty of Athens and a stable monetary policy. Art. 128 sec. 1 TFEU states that euro banknotes are legal tender, and art. 11 of Regulation EC / 974/98 is the same for euro coins.The interest rate on the loans was determined on an arm’s length basis based on the EURIBOR rate increased by a margin.The reported subsidiary, like other companies from the CFI Capital Group, in
particular operating in the hotel industry, conduct further negotiations in order to convert the remaining loans into the base currency of the financing in Euro.